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金元百利遵义建投基础设施7号专项资产管理计划

AA+级融资主体+AA+级发债主体担保+应收账款质押确权

预期收益:100万及以上 8.5%

  • 起购金额:100万
    产品期限:24个月
    投资方向:基础设施
  • 付息方式:按季付息
    所在地区:贵州 遵义
    产品规模:50000万
  • 发行机构:金元百利查看
    抵/质押物:应收账款
    抵/质押率:71%

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产品亮点

资金用途是什么?
募集资金用于受让遵义市新区建投集团有限公司享有的对贵州新蒲经开区管委会形成的5.67 亿元应收债权收益权,遵义建投最终将资金用于融资人补充流动资金。
 
还款来源有哪些?
1、借款人遵义建投回购应收账款收益权;
2、担保人遵义道桥到期代偿;
3、遵义市贵州经济开发区管委会还款。
 
风控措施如何?
1、AA+发债主体遵义道桥提供无限连带责任保证担保;
2、5.67 亿元应收账款提供质押担保。贵州新蒲经开区管委会对应收账款收益权确权,金元百利办理应收账款质押登记。
 
项目亮点有哪些?
1️、AA+级融资主体:遵义建投,总资产1321.58亿元,净资产623.40亿元,资产负债率52.83%。2016年营业收入99.99亿元,净利润9.79亿元,利润总额12.30亿元;
️2、AA+级发债主体担保:遵义道桥,总资产1297亿元,净资产614亿元,资产负债率52.66%。2016年营业收入98.67亿元,净利润10.05亿元,利润总额12.45亿元; ️
3、应收账款质押确权:5.67 亿元应收账款提供质押担保。贵州新蒲经开区管委会对应收账款收益权确权,金元百利办理应收账款质押登记。
 
融资方是谁?
遵义市新区建投集团有限公司
 
上海金元惠理资产管理有限公司,成立于2013年2月26日,为金元惠理基金管理有限公司全资子公司。业务经营范围:募集资金投资于非上市的股权、债权或其他财产权利。
 
2014年6月4日,“上海金元惠理资产管理有限公司”更名为“上海金元百利资产管理有限公司”,公司法定代表人由张嘉宾先生变更为任开宇先生。
 
上海金元百利资产管理有限公司是经中国证监会批准成立的基金管理公司设立的专项资产管理公司之一(持牌金融机构)。控股股东为金元惠理基金管理有限公司,实际控制人为首都机场集团公司,注册地为上海,注册资本30,534,351.15万元。公司依托强大的股东背景及资深的投资管理团队,在资产管理业务方面具有突出的业绩。
 
根据中国证监会《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司子公司管理暂行规定》等相关规定,公司可以开展特定客户资产管理业务,募集资金投资于现金、银行存款、股票、债券、证券投资基金、央行票据、非金融企业债务融资工具、资产支持证券、商品期货及其他金融衍生品;设计发行专项资产管理计划,募集资金投资于未通过证券交易所转让的股权、债权及其他财产权利,以及中国证监会认可的其他资产。

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风险提示

投资有风险,当您/贵单位进行投资时,可能获得投资收益,但同时也面临着投资风险,比如资金损失风险、运营风险、流动性风险等。您/贵单位在做出投资决策之前,请仔细阅读相关风险揭示书和投资协议、公司章程或者合伙协议等文件,充分认识投资的风险收益特征和产品特性,认真考虑可能存在的各项风险因素,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断并谨慎做出投资决策。

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预期收益 7%以内7%-7.9%8%及以上
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