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国民信托-广元园投项目收益权集合资金信托计划

国有独资企业担保+政府财政支持+AA级融资主体

预期收益:100-299万 6.3%;300-2999万 6.5%;3000-10000万 商议

  • 起购金额:100万
    产品期限:24个月
    投资方向:基础设施
  • 付息方式:半年付息
    所在地区:四川 广元
    产品规模:30000万
  • 发行机构:国民信托查看
    抵/质押物:-
    抵/质押率:-

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产品亮点

资金用途是什么?
资金用于塔山湾棚户区改造项目建设
 
还款来源有哪些?
1.目标项目收益权偿付 
广元园投将总投约6.5亿元的二期企业债募投项目塔山湾棚户区改造项目的项目收益权转让予国民信托,该笔项目收益权经广元经开区管委会政府确权,同意转让及回购,并由广元经开区管委会、广元园投与国民信托签订《项目收益权转让及回购协议》、《债权债务确认协议》及《债务确认协议》。 
2.交易对手经营收入 
交易对手广元园投是广元市经济技术开发区(国家级经济开发区)最大的政府平台公司,实际控制人为广元市人民政府。借款人所在的平台行政级别较高。公司公开发行过两期企业债,最新主体评级为AA,征信状况良好。 
3.担保方经营收入 
担保方三江为公司国有经营性公司,且为主体长期信用评级AA级发债主体的全资子公司。公司运营较为稳健,资产和经营状况都在逐年不断的改善提高当中,具有一定的担保能力。 
4.地方财政收入 
广元市财政局和广元经开区管委会政府出具政府性财政承诺函,如广元园投未能及时偿还融资本息,广元市财政局将统筹安排资金用于偿还该笔融资涉及的融资本息。
 
风控措施如何?
1.政府项目收益权转让登记 
广元园投将总投约7.2亿元的二期企业债募投项目塔山湾棚户区改造项目的项目收益权转让予国民信托,该笔项目收益权经广元经开区管委会政府确权,同意转让及回购,并由广元经开区管委会、广元园投与国民信托签订《项目收益权转让及回购协议》、《债权债务确认协议》及《债务确认协议》。 
2.国有独资企业担保 
信托计划由广元市三江投资开发有限公司(简称”三江公司“)提供连带责任担保,三江公司系广元另一企业债发债主体广元市投资控股(集团)有限公司的全资子公司,实际控制人为广元市人民政府。 
3.AA级企业债优质主体为作为融资主体、项目收益权回购方 
广元园投按照合同约定溢价回购项目收益权。广元园投于2014年8月和2016年3月对外发行企业债,规模总计16.8亿元,期限7年;国内两大评级机构鹏元资信和东方金诚对广元园投最新主体评级均为AA级。融资人2016年3月发行企业债,获得机构2.2倍认购额,票面利率低至4.48%,创下同期同类政府平台企业债票面利率低点。 
4.政府财政支持 
广元市财政局和广元经开区管委会政府出具政府性财政承诺函,将本信托计划融资本息纳入政府性债务管理。 
5.资金监管          
受托人在银行开立保管账户,作为支付或回购项目收益权资金的付款资金归集账户 

项目亮点有哪些?
1、项目收益权对应政府机构,偿付依托政府信用
2、交易对手及担保方承担地方基础设施建设,获政府及当地金融机构大力支持
3、地级市财政局和国家级经开区管委会出具承诺函,主观违约概率低
 
融资方是谁?
广元市园区建设投资有限公司
成立于2006年3月31日,注册资金为人民币59587 万元,股东为广元市国资委(出资占比96.81%)及四川发展(控 股)(出资占比3.19%,四川发展(控股)唯一股东为四川省人民政 府,为国有独资公司),公司最终控制方为广元市国资委。融资人是 广元经济技术开发区唯一的城市基础设施投资建设主体,承担开发区 范围内的城市基础设施建设和保障房建设、棚户区改造等任务。开发 区内所有保障房建设、棚户区改造及基础设施建设业务均由公司经 营,其市场占有率和市场竞争力在开发区内处于垄断地位。
 
国民信托有限公司成立于1987年1月,并于2004年1月经中国银行业监督管理委员会批准迁址北京并获重新登记。2007年调整经营范围更新营业执照,同时更名为“国民信托有限公司”,注册资本人民币伍亿伍仟万元;注册地址为北京市东城区安外西滨河路18号院。2008年7月22号,国民信托有限公司注册资本由5.5亿元人民币增加至10亿元人民币及相应变更公司章程事项已经国民信托股东会审议通过,并经中国银行业监督管理委员会北京银监局以京银监复[2008]457号文核准。以上变更事项于2008年7月18日完成工商变更登记。

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