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丰盛7号财富管理集合资金信托计划信托事务管理报告(第1次)

发布时间:2018-03-28  |  作者:中国财富网
尊敬的委托人/受益人:
     
        您好!感谢您投资于我公司推出的“四川信托-丰盛7号财富管理集合资金信托计划”(以下简称“本信托计划”)。我公司作为受托人,现向您报告本信托计划成立后第1次信托财产管理事宜。
 
一、信托计划基本情况
      1、信托计划名称:四川信托-丰盛7号财富管理集合资金信托计划;
      2、信托计划受托人:四川信托有限公司;
      3、信托计划成立日及成立规模:本信托计划于2018年3月2日正式成立,成立规模人民币人民币肆亿零伍佰伍拾贰万伍仟叁佰柒拾元整(¥405,525,370.00 元)。后于开放期内进行了申购赎回,申购成立日期及金额如下:
期数 成立日期 金额(万元)
开放期1期 2018-03-09 7420
开放期2期 2018-03-13 9100
开放期3期 2018-03-16 8310
开放期4期 2018-03-16 4500
开放期5期 2018-03-21 5600
 4、信托计划保管人:中信银行股份有限公司成都分行;
          5、信托财产专户开户行:中信银行股份有限公司成都分行。
 
二、报告期项目资金运用情况
        本信托计划运用信托财产管理及运用的方向是:
        将信托财产投资于:(1)流动性资产,包括但不限于同业存款、银行间市场债券、债券逆回购等;(2)融资类资产,主要指资质良好企业作为借款人的优质贷款。借款人应有优良资质,无不良记录,原则上最近三个会计年度盈利,借款人依靠自身偿付来源充足,保障措施较为充分,风险相对较低;(3)金融机构产品及其他类资产,主要包括:四川信托有限公司发行的信托产品,产品投资形式包括但不限于贷款、股权投资、收益权投资、股债组合、结构性融资等形式;证券公司发行的资产管理计划;基金专项子公司发行的资产管理计划;金融机构信贷资产;特定资产收益权。
        信托计划存续期间,受托人根据信托财产实际投资运作情况及市场的变化决定上述各类资产的配置比例。
   
三、信托财产管理情况
      1、自本信托计划成立起至本日,受托人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理,忠实履行有关法律、行政法规和本项目信托文件的规定。
      2、本报告期间,本信托计划信托财产未发生不良变化,风险可控。
 
四、期间信托利益分配情况
       根据信托文件的约定,本报告期内未向益人进行收益分配。报告期内,未发生影响信托收益的不良变化。
 
五、信托执行经理情况
        本报告期内,信托执行经理变动为:
        信托执行经理:李萌璐
        Tel:010-50948871
        Fax:010-58178166
        E-mail:limenglu@schtrust.com
 
六、重大事项说明
        本报告期内信托计划无重大事项说明。
 
七、其他事项。
        无。
 
 
 
     
 
四川信托有限公司
二〇一八年三月

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