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债权基金基础知识

债权基金设立发行流程
作者:admin
(1) 债权私募基金的登记备案流程


基金管理人应于事前履行登记手续,基金资金募集完后完成基金业协会的备案登记。
 
基金登记:基金管理人通过私募基金登记备案系统向协会提交登记申请,协会在收齐登记资料后的20个工作日内,通过网站公示的方式办理登记手续。
 
基金备案:基金管理人应在私募基金募集完毕后的20个工作日内,通过私募基金登记备案系统进行备案。报送资料包括:主要投资方向、基金类别、基金合同、委托管理协议(如采取委托管理方式)、托管协议(如设托管)等基金业务协会规定的其他资料。
 
备案完毕的私募基金可以申请开立证券相关账户,并开始产品运作。
 
(2) 债权私募基金运作基本流程
 
在实际运作流程中,在基金合同设计、募集资金的同时,也需要进行托管人的选择或相关工作,以保证后续资金清算、估值核算等工作。